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陈光明、裘国根、邓晓峰 这些大佬为何盯上这些股票?

2018-12-25 07:58:00 来源:上海证券报 浏览:

  对于大型机构投资者来说,逆势布局永远是王道。

  业内大佬陈光明掌管的专户产品近期募集完毕,募集规模过百亿元;管理规模数百亿元的高毅资产邓晓峰、邱国鹭手握大笔现金等待出手;裘国根掌舵的老牌私募重阳投资,管理规模也有数百亿元。

 

  上述机构投资者,如何进行接下来的布局?从他们近期情况看,在震荡下跌行情中,纷纷加大了调研的力度,四季度以来均调研了20家公司左右。

  从上述情况看,华东医药、汇川技术、立讯精密、海康威视等公司被上述大佬密集共同调研,部分公司还被多次调研。

  睿远

  陈光明领衔的睿远基金,四季度以来调研了下列公司:

  今年8月份和9月份,睿远基金就两次调研了立讯精密,11月份再度调研,三个月内调研三次,前去调研的人员包括老将傅鹏博和前百度公司副总裁、新财富最佳金宇。

  海康威视同样吸引睿远基金两次前往调研。

  公开信息显示,海康威视堪称陈光明的“福票”,他曾经透露,2014年大量建仓海康威视,在2015年中的牛市高点获利卖出,随后在市场暴跌之后的低点接回,2017年海康威视股价创出历史新高,股价比2015年股灾后低点上涨两倍左右。今年四季度以来,两度前往调研,可谓是“念念不忘”。

  从陈光明近期观点看,主要看好的布局方向有以下几个方面:

  一是消费升级、制造业升级、产业升级等,尤其是能把主业做的品质更好或成本更低的公司。从睿远基金调研的公司情况看,主要包括欧普康视、纳斯达、环旭电子、立讯精密等。

  二是供给创造需求的创新引领型企业。从睿远基金调研公司看,除了海康威视以外,包括汇川技术、星源材质等新能源汽车概念股。

  三是竞争格局稳定、低估值、静态回报高的传统行业公司。从睿远基金调研公司看,包括江苏国信、宋城演艺等公司。

  重阳投资

  老牌私募基金重阳投资一向以稳健著称,四季度以来调研了下列公司:

  从调研情况看,两次调研华东医药,还调研了汇川技术,海康威视、立讯精密等行业龙头股。

  重阳投资总裁王庆近日接受上证报记者采访时表示,A股经过持续调整,市场悲观情绪已释放得较为充分,多项估值指标已跌至底部区域,长期投资价值已经显现,明年市场有望呈现结构性上涨的格局,存在丰富的结构性机会。

  接下来主要看好以下四方面机会:

  一是把握中国经济技术进步和效率提升的长期趋势,布局一些具有自主知识产权的高技术公司。从上述调研公司中,三环集团、海康威视堪为代表。

  二是把握扩大内需、消费升级的中期趋势,布局具有自主品牌和民族品牌的消费品公司。从上述调研公司看,包括云南白药、华东医药等。以及重阳投资当前重仓持有的燕京啤酒、上海家化等。

  三是具有明显债性、股息率高的优质公司。从重阳投资持股情况看,主要包括长江电力、华能国际等。

  四是受益于上游原材料价格下行的中游先进制造业公司。从其调研公司看,埃斯顿、立讯精密、汇川技术等。

  高毅资产

  高毅资产四季度以来的调研情况如下:

  公开数据显示,高毅资产首席投资官邓晓峰是国内唯一有公开记录的“管理规模超过200亿元、管理10年以上、年化收益率能够达到20%以上”的基金经理。

  邓晓峰近日表示,资本市场对负面预期的反映已经非常充分,经历2018年系统性调整之后,预计经过明年上半年的盈利下降压力测试之后,优秀公司和少数增长型行业的结构性机会将成为投资主线。

  从具体投资逻辑看,邓晓峰认为,随着全球竞争格局的变化,或是新一轮全球化的开始、新一轮产业转移的开始、新一轮全球总需求扩张的开始,这可能会成为下一轮的主线。在这个过程中,中国的很多企业也是有很多机会的。

  邓晓峰认为,从国内来看,会有两类公司有增长性、系统性的机会:

  第一类是能够走出去、能够融入国际市场的企业;从高毅资产调研情况看,包括歌尔股份、海康威视、安迪苏等。

  第二类是渗透率从低到高的产业,像太阳能和电动车行业。从高毅资产调研情况看,包括汇川技术、潍柴动力等。

  数据显示,截至11月30日,邱国鹭管理的高毅国鹭1号年内收益为2.82%,高毅国鹭精选基金,截至11月20日,年内跌幅仅为2.78%,在普跌两成多的市场中,表明其仓位非常有限。

  深圳某基金圈内人士表示,邱国鹭极其聪明,但又非常注重安全边际,没有相对性把握不会出手,年内抢眼的业绩表现,同其仓位控制直接相关,也意味着邱国鹭手握大把资金可以入市。

  最后需要补充的是,被誉为“良心基金经理”的杨东,在2007年牛市和2015年牛市两次发公开信提示市场风险,10月30日也调研了华东医药。

(文章来源:上海证券报)

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